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沙特石油遭空袭,国际油价狂飙20%!“两桶油”罕见大涨,A股石油板块全线飘红

公众号【新财富】发布于:2019-09-16 整理:无聊逛网
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当地时间9月14日,沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处石油设施遭受无人机袭击。


9月16日(周一),国际油价狂飙!布伦特原油期货一度飙升近20%。


A股市场石油板块也跟风上涨,石油指数开盘大涨逾4%,石油股全线飘红,“两桶油”也罕见大涨。 


来源:21世纪经济报道(ID:jjbd21;姚瑶、董鹏、叶麦穗)、数据宝(shujubao2015;梁谦刚)、每日经济新闻(nbdnews)

 



14日凌晨,号称“全球最重要炼油平台”的沙特两处石油设施遭遇无人机袭击,引发火灾。


据了解,这次袭击使沙特关闭一半的石油产量,约占世界每日石油产量的5%。


该消息着实让市场吃惊。


9月16日,国际油价狂飙,周一交易开盘,布伦特原油期货一度飙升近20%,创下了1991年开市以来最大的单日涨幅记录!

(布油期货涨幅)


A股市场石油板块也跟风上涨,石油指数开盘大涨逾4%,石油股全线飘红。石油行业两大巨头中国石油、中国石化开盘分别大涨4.14%、3.45%。



01

沙特油田遭无人机袭击!

腰斩沙特原油产量


据新华社9月14日21点消息,沙特阿拉伯内政部14日发表声明说,当天凌晨,有数架无人机袭击了沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处石油设施并引发火灾。


记者从多家媒体发布的视频看到,被无人机袭击的现场火光冲天。


网友发布的视频截图


声明说,袭击分别发生在沙特东部城市达曼附近的布盖格工厂以及胡赖斯油田。阿美石油公司的工业安全团队已经控制住火情,有关部门正对袭击事件进行调查。


据沙特的阿拉伯电视台14日报道,两处被袭设施附近没有住宅区,袭击没有造成人员伤亡。


据沙特内政部消息,目前火情已经得到控制,相关部门正对袭击事件进行调查。当局并加强了两处主要石油设施的安全防卫。沙特王储表示,沙特有能力面对武装挑衅。


社交媒体视频截图


据沙特阿美公布的信息显示,预计有570万桶/日的原油产量受影响,这相当于中东最大产油国沙特的一半产量,也相当于全球5%的石油日消耗量。

(沙特阿美公司声明)


声明说,袭击分别发生在沙特东部城市达曼附近的布盖格工厂以及胡赖斯油田。阿美石油公司的工业安全团队已经控制住火情,有关部门正对袭击事件进行调查。


有分析称,此次袭击的受损程度,比1990年海湾战争和1979年伊斯兰革命期间更甚。


02

国际油价狂飙20%!


9月16日,周一,国际油价狂飙!


该消息着实让市场吃惊,9月16日周一交易开盘,布伦特原油期货一度飙升近20%,创下了1991年开市以来最大的单日涨幅记录!


美国WTI原油期货一度大涨15%。16日上海原油期货开盘涨停。


消息过后,美国总统特朗普宣布美国将释放战略石油储备,并称“有足够多的石油”,该消息让油价的涨幅有所收窄。


据星展银行估计,目前美国的战略油储为6.45亿桶。


沙特阿美称,抢修工作已经展开,预计将在48小时内汇报工作进展,但并未给出其他的时间线索。


市场急于搞清楚这对全球油价来说到底意味着什么。相关分析指出,油价暴涨是对上述消息作出的“膝跳反应”,至于后续如何影响市场还要取决于供应中断何时结束。


高盛商品策略师Damien Courvalin给出了几种情境分析:


一种是短期中断,比如说一周时间,市场将反映更高的风险溢价,可能是3-5美元/桶。


第二种是中断持续2-6周,那么带来的影响是4-14美元/桶的涨幅。


如果570万桶/日供应中断要持续超过6周,那么预计布伦特原油将很快突破75美元/桶,该水平预计将触发美国释放战略石油储备,释放的规模料将足以平衡市场,油价稳定于75美元水平。


还有一种极端情境是,净断供量达到4万桶/日持续三个月,那么将使得油价突破75美元/桶。


摩根资产全球市场策略师Kerry Craig评论称,产油商动用库存预计会在短期内一定程度上缓和形势,但更大的问题是,市场溢价将多大程度上计入更多潜在袭击的风险。


Craig指出,预计能源板块将从中受益。但对于亚洲等许多原油进口国来说并非好消息。预计短期内,避险资产将因此上涨。另外,本周是超级央行周,估计央行将考量油价上涨引发的通胀影响。


星展银行指出,拥有巨大原油贸易赤字的国家,包括韩国、泰国和印度的货币料将受到负面影响。


03

A股石油股全线飘红

“两桶油”罕见大涨!


A股市场石油板块也跟风上涨,石油指数开盘大涨逾4%,石油股全线飘红,其中7股开盘涨停,分别是洲际油气、潜能恒信、通源石油、海默科技、中曼石油、贝肯能源、惠博普。


石油行业两大巨头中国石油、中国石化开盘分别大涨4.14%、3.45%。


截至收盘,中国石油涨3.50%,中国石化涨2.69%。



值得一提的是,历史上中国石油出现大涨的情形并不多见。据证券时报·数据宝,近十年来,中国石油单日涨幅超过4%的仅有27次。


在中国石油涨超4%的当天,沪指上涨的有22次,上涨概率为81.48%。


在中国石油涨超4%的次日,沪指上涨的仅有16次,上涨概率为59.26%。


后5个交易日沪指累计上涨的次数仅13次,上涨概率为48.15%。


后20个交易日,沪指累计上涨的概率更小,仅剩9次,上涨概率33.33%。



作为A股市场最大权重股之一,中国石油风向标的作用正逐渐减弱。今年以来,沪指累计涨幅超过20%,而同期中国石油年内累计下跌11.76%,远远跑输大盘。8月26日,中国石油还一度创下历史低点。除了中国石油外,石油板块年内整体表现也不尽人意,截至上周五收盘,石油指数年内累计跌幅3.65%。海越能源、广汇能源、上海石化、通源石油、中国石油、*ST仁智等股年内累计股价为下跌状态。


石油板块中,上半年有一半公司净利润出现同比下滑。下滑最为严重的是海油工程,公司上半年净利润亏损7.14亿元,净利润明显下滑主要是受沙特3648海上运输安装项目大幅亏损的影响。净利润下滑幅度较大的还有恒泰艾普、龙宇燃油、中曼石油、上海石化、广聚能源等。石油行业两大巨头中国石油、中国石化上半年净利润分别为284.2亿元,313.38亿元,其中中国石油净利润同比增长3.58%,中国石化净利润同比下滑24.67%。



04

石化期货多头收礼包

资金却不看好趋势上涨


至21世纪经济报道记者发稿,与中东地区油价挂钩最为紧密的Brent原油期货当日涨幅高达10.31%,而年内累计涨幅仅为20.7%,一个交易日的涨幅抵得了半年上涨。



受其带动,国内石化产品期货全线上涨,INE原油期货早盘一度涨停,乙二醇期货涨停,同时燃料油、沥青期货上涨均超过5%,能化类商品几乎包揽了16日国内期货市场的前十名。


这对于中秋节前的多头而言,无异于节后突然收到了一份大礼包。


只是,期货市场的投资者毕竟相对理性。在INE原油期货早盘封住涨停价位后,已经打开涨停,当日增仓3200手左右,不足总持仓的十分之一。


其他石化品种的多头资金,也并不看好价格上涨的持续性。


除了乙二醇期货小幅增仓外,燃料油、沥青等6大石化商品全部处于减仓状态。这说明,在原油价格意外大涨,并带动石化产品大幅走高后,市场资金仍旧显得相对理性,只是将此次空袭视为一次偶发性事件,并不好看价格能够持续性上行。


这也是当前市场最为关注的焦点,即沙特阿美受袭产能何时能够恢复,目前市场普遍存在“数周”和“数日”之争。


但是,作为当事人的沙特阿美,却始终未能给出正式官宣,仅表示沙特方面正在全力恢复产量,并将动用库存原油(约2亿桶)保障眼下的装船供给。


这决定了,未来国际油价及整个能化产品价格的中长期走势。


对此,有国际投资机构预判,如果一周时间的断供估计,油价可能将上涨至少15-20美元/桶;要是时间长达1个月,可能要到三位数。


如果断供时间过长,将直接改变当前整个石化行业的基本面,从而推动价格趋势性上涨,虽然短期内市场资金认为这种可能并不算大。


05

避险资产齐涨,comex白银跳涨3%


避险情绪升温,黄金、白银也开盘跳涨。



黄金价格周一(9月16日)开盘大幅走高,现货黄金一度大涨超20美元至1512附近。


白银更是凶猛,现货一度逼近18美元/盎司,COMEX白银一度跳涨3%,结束了连续一周的调整。


全球最大的黄金ETF——SPDR黄金当前持仓874.51吨,较上日减少5.86吨。


职业黄金投资客林荣告诉21世纪经济报道记者:


“主要是近期的消息比较多,多空交织,不过美国股市上周又开始反身向上,让避险情绪有所减弱,导致黄金ETF减仓。


从目前来看SPDR虽有减仓,但持仓扔在高位,未来随着地缘摩擦不断,叠加全球经济基本面疲弱、各国央行态度鸽派以及避险资产短缺,这仍表明黄金阻力最小的路径是进一步走高。


本周对黄金来说至关重要,美联储将召开9月利率会议,预期再度降息,如果降息达到50个基点。黄金将迎来再一波的反弹。”


中大期货赵晓君表示:周末沙特事件激发油价上涨,通胀预期有望回升,利率短线反弹,但货币政策仍然偏宽松。后期关注点仍然是金融市场稳定性以及贸易战带来的经济冲击是否证实,金银短线有望止跌。


申万宏源有色认为:美国8月零售销售月率好于预期,表明消费者支出强劲,短期对经济增速起到支撑作用,但是中长期美国经济走弱趋势难改。并且,如果沙特原油供给端冲击持续影响到通胀,将限制货币政策宽松幅度,经济走弱必将加速,趋于滞涨格局。因此,短期(9月份)黄金为了消化前期积累的涨幅可能出现一定幅度回调,但仍给予黄金股买入评级(强烈建议关注龙头公司山东黄金;中报后上调山东黄金2019年归母净利润预测至25.67亿元,考虑未来金价上涨的空间,预计山东黄金本轮市值高峰将接近1500亿元;其余建议关注中金黄金,恒邦股份);暂时维持金价本轮上涨高点1600-1800美元/盎司(不排除未来COMEX黄金价格创历史新高的可能)。


- END -


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本文原载于公众号【新财富】

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