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重磅!A股迎来10000亿级利好!中国资本市场"敞开大门"

公众号【新财富】发布于:2019-09-10 整理:无聊逛网
上一篇:朵嘉浓蝉禅:谁容易?

导读:成王败寇,成王的人少之又少,可是谁又能记得成了败寇的那些创业者?中午,一个大哥约着见面聊聊最近的工作,还有19年最后几个月的打算。 我说了一下自己现在的打算,就一点:专注在美妆,两手抓,一手抓供应链,一手抓卖货,中间的仓储中心是关键。 在过去




刚刚,国家外汇管理局释放重磅信号,便利外资加速进场!


来源:全景财经(ID:p5w2012)作者:全小景

 


今日(9月10日)盘后,国家外汇管理局释放一则重磅消息:


经国务院批准,国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。




值得注意的是,总额度、单家额度均取消!与此同时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消,中国资本市场将向全球“敞开大门”。


这也将意味着,境外投资者参与A股市场的便利性将再次大幅提升,中国债券市场和股票市场也将更好、更广泛地被国际市场接受,预计将带来更多境外长期资本。


消息一出,富时中国A50指数期货应声大涨。



QFII、RQFII制度,是我国资本市场对外开放最早也是最重要的制度安排,是境外投资者投资中国金融市场主要渠道之一。


这无疑又是中国资本市场对外开放迈进的一大步,对人民币汇率、A股市场、债券市场和中国改革进程,都将产生较大影响。


01

中国资本市场,对外“敞开大门”


2002年,中国证监会、人民银行颁布《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》,正式推出QFII试点,QFII成为境外投资者投资境内金融市场主要渠道之一。


QFII,是指外资机构募集美元获批后,再转换为人民币直接投资A股;


RQFII,是指境外人民币通过在香港的中资证券公司及基金公司投资A股。



值得一提的是,2019年初,外汇管理局新增了1500亿美元额度,创下历史新增额度最高值。



仅仅时隔8个月时间,国家外汇管理局再度放出大招


取消QFII和RQFII投资总额度;


取消单家境外机构投资者额度备案和审批;


取消RQFII试点国家和地区限制。



未来,几乎所有的国家和地区的投资者都可以通过QFII、RQFII投资中国内地金融市场,大概率将逐步吸引大量的境外资金。


截至2019年8月底,292家QFII机构合计已使用外汇投资额度1113.76亿美元(总额度为3000亿美元),222家RQFII机构合计已使用投资额度6933.02亿元人民币(总额度为1.94万亿人民币)。


因此,今晚外汇管理局的这则重磅消息,事关“100000亿级”的外资体量!


国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示:


取消RQFII试点国家和地区限制,有助于进一步便利全球多地投资者以人民币投资境内证券市场,拓宽境外人民币使用渠道,提升我国金融市场开放的深度和广度。



业内人士认为,提高QFII总额度,进一步实施“对外开放”,积极引导外资(偏中长期资金)入市,对A股短期影响其象征意义大于实际意义,中长期有利于A股市场走好,“价值投资”成主流。


值得一提的是,外汇管理局全面放开QFII投资额度的背景下,9月份正是外资配置A股的一个高峰期。


02

9月,外资已买买买超330亿元


自2019年9月以来,A股强势背后最大的买家之一,便是嗅觉敏锐的外资。


北上资金已连续9个交易日呈现净流入,9月1日-10日的累计净流入规模超过331亿元,上周累计净流入规模高达280.09亿元,创2019年单周最高净流入规模。



值得一提的是,2019年以来,北上资金单周超200亿元规模的净流入,仅发生过3次。


而前两次均发生在2月份,回顾当时A股的走势发现,2019年1-3月份,北向资金一度成为A股行情的发动机:


2019年1月,北向资金净流入606.88亿元,系首次单月突破600亿大关,创下互联互通以来历史纪录;


2019年2月,北向资金净流入603.92亿元,创下历史单月净流入金额第二高。



在外资凶猛扫货之下,A股于2019年1-3月走出一波赚钱效应极高的“小牛市”。期间沪指一度大涨18%,逼近3300点。可见,北上资金大规模集中流入,成为当时行情的重要驱动因素之一。



另外,本周净流入的280亿元,可能只是9月份外资大规模流入的“前菜”。


富时罗素指数将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,于9月23日开盘前正式生效;


标普道琼斯指数将以纳入25%的因子一次性纳入中国A股,届时有1241只A股入围,也将于9月23日盘前正式生效。



据机构推算,今年3大指数带来的外资入场规模有望达到1000亿元人民币,A股将迎来外资密集配置期。


03

更有1000亿外资,即将布局A股


9月,无疑是2019年外资配置A股最重要的窗口。


富时罗素宣布,富时罗素全球股票指数的 A 股纳入因子将从5%提升至15%,将于9月23日开盘前生效。届时,富时罗素全球股票指数将新纳入以下79只个股:



富时罗素指数对A股纳入因子由 5%提升至15%,纳入因子提升幅度直接翻倍。西南证券预计,9月23日将带来150亿左右的增量资金,同时9月中下旬带来增量资金300亿元以上。


此外,标普道琼斯指数将一次性以25%的纳入因子A股的纳入因子提升至 25%,该调整同样在 9 月 23 日开盘前生效。


招商证券认为,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振作用下,年内外资流入空间仍大,8-11月被动增量资金达千亿,属于相对确定的增量资金,对A股流动性具有积极作用。


回顾8月27日MSCI 指数的第二次扩容,当日北向资金净流入规模超111亿元,创2018年12月以来新高,尾盘一度净流入近240亿元。预计9月23日,随着标普道琼斯指数和富时罗素指数盘前同步扩容,北上资金流入或创下新纪录。


毫无疑问,MSCI新兴市场对外资具备很强的吸引力。


04

2019年,1500亿外资已“抄底”A股


2019年以来,各大国际知名指数纷纷宣布对A股扩容,外资的不断涌入。截止9月6日,2019年北上资金累计净流入金额达1548亿元。



同时,据Wind数据统计,截止到9月6日,北上资金持股市值已经突破1.1万亿,达到1.15万亿,创历史新高。其中,沪市持股市值首次超7000亿元,深市主板持股市值也高达2318.03亿元,中小板、创业板持股市值分别升至1380.26亿元、660.53亿元。


且,外资的持股规模有望持续扩大,未来外资在A股的话语权将不断提升。


近日,央行公布的数据显示,截止到2019年6月末,外资持有A股总市值达16473亿元人民币,同期公募基金持有A股市值19976.31亿元,二者差额3503.31亿元。



而截止2019年3月末,外资与公募基金持股市值的差额为2621.08亿元。主要因为4-5月份A股大跌之下,外资持续高位止盈、卖出,陆股通下,北上资金合计净流出717亿元。


据长城证券测算,通过沪、深股通持股占外资持股的比重约为 70%,陆股通成为海外资金买卖 A 股的最主要渠道,且占比仍在持续增加。 


但值得一提的是,9月开局,北向资金便疯狂净流入超330亿元,随着标普道琼斯指数、富时罗素指数于9月23日盘前双双扩容,北上资金流入规模或创下新纪录。


摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿美元至1250亿美元。未来10年,预计每年外资流入约1000亿美元至2200亿美元。


05

附QFII最新重仓股名单


据Wind数据统计,A股所有上市公司半年报显示,截至2019年6月底,QFII机构现身于293家上市公司的前十大流通股东,合计持仓超过1600亿元。


QFII机构持股占流通比例超1%的多达147家上市公司,以下为具体名单:



除了一些机构对银行股的战略投资之外,白马蓝筹股颇受QFII青睐和重仓,包括恒瑞医药、美的集团、格力电器,中国国旅、贵州茅台、海螺水泥、海康威视、上海机场、宁德时代、重庆啤酒、启明星辰等更是QFII扎堆或大手笔投资。


- END -


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本文原载于公众号【新财富】

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